對日外貿助理

1、做外貿的一般都是做什麼具體工作啊？

外貿的工作很多，和客戶談業務，制單，報檢，報關等等。平時就發發郵件和客戶聯系，打打電話慰問一下，訂單來了，就安排生產，聯系貨代什麼的，程序好多的。學的還是很快的，最重要的是英語要過關。

市場上對外貿人才的要求越來越高，要入此行，不僅要掌握最新的專業知識，有一定年限的實務操作經驗，同時還須持有國家頒發的資格證書。

如果說專業知識和技能是外貿人員的敲門磚，那麼良好的語言表達能力和溝通能力就是職業發展的推動力。有效發揮自己的溝通技巧，才可以從容談判接單，留住老客戶，發展新客戶，不斷開辟商品購銷新渠道，擴大進出口貿易數額。

(1)對日外貿助理擴展資料

國際貿易已進入了飛速發展的信息化時代，越來越多的企業對電子商務需求迫切。這也就對外貿從業人員提出了新的要求，包括計算機能力及敏銳的信息發現利用能力。從業人員需要利用計算機和網路通訊技術，創建一條暢通的信息流，鏈接顧客、銷售商和供應商，以最快的速度最低的成本回應市場，開展有利於企業的商務活動。

英語流利也是進入外貿行業的前提。尤其在上海，大多外貿針對歐美，因此流利的英語能力必不可少。同時，隨著中國與世界各國外貿合作的加強，懂得俄語、西班牙語、日語、義大利語、德語、阿拉伯語等小語種的外貿人才也將有更強的競爭力。當然，在外貿活動中，也要了解不同國家客戶談判的風格，這樣才能推動外貿業務的順利進行。

2、想咨詢從事日語外貿工作的朋友幾個問題？

本人做對抄日貿易近十年，希望以下回答對你有所幫助。
1、做外貿，國際貿易知識是必須的，相反外語不是必須的。有的老業務員，日語水平可以在大學做講師了，但不一定貿易做的好，最近公司進來幾個女大學生，日語說的甚至會讓人發笑，但一年的銷售額上千萬。當然外語好更沒話說了。
2、女孩子做貿易還是很有優勢的，個人意見，呵呵。
3、建議先到貿易公司做跟單員（外貿助理），著重學習商品知識和貿易流程。保證生活還是沒問題的。

一句話，做對外貿易產品的質量和價格才是核心競爭力。

3、女生學日語專業就業方向有哪些

女生學日語專業畢業後可在各級政府涉外部門、企事業缺讓臘單位、科研機關、學校、三資企業等部門，從事外事、國際文化交流等方面的接待服務和管理工作。

女生學日語專業畢業後可在各級政府涉外部門、企事業單位、科研機關、學校、三資企業等部門，從事外事、國際文化交流等方面的接待服務和管理工作。就業崗位：日語翻譯、營業擔當、外貿業務員、銷售工程師、日語業務員、銷售助理、日語外貿業務員、日語營業、營業助理、業務助理、總經理助理、軟體工程師等。

據統計，日語人才在各行業的就業比例為：日資企業佔50%-60%;國家機關(包括外交部、各級政府、海關、外經貿辦公室和貿易促進協會等)佔20%左右;日語教師和日語導游各佔10%左右。

上海的1萬多家外資企業中，日資企業就佔了近60%，超過6000家，穩居外資企業之首。加上中、日雙邊貿易的迅猛發展，從事對日業務的國內企業也滑咐呈不斷增長的態勢，企業急需大量日語交流和翻譯人才。因此，許多同學都把進入日企作為自己職業生涯的開始。

學習日語專業，其實畢業後的薪酬還是很可觀的，對一些畢業生來說，這個薪資完全是和可以的，平均的薪資能夠達到6000左右，如果是應屆畢業生，仙子可能在4000左右，如果是2年的同學，薪伏滑資大概在5500左右，如果是工作5年的左右的同學，薪資大概在7000左右，所以說，工作的時間越長，你的工資就會越高，以上的薪資也只是給大家提供一個參考，每個人在找到工作的之後，薪資都會不一樣，各個企業都是根據你的能力去給薪資的。

4、日語專業做外貿有前途嗎？

日語專業，能做外貿業務員嗎，貿易方面的知識幾乎沒有。另外，外語要達到那種程度才能做呢

你可以做很多和日語相關的。
你做翻譯或者貿易方面的嗎？

17年日語專業畢業，畢業之後幹了一年外貿。但是現在真心想干個日語培訓師的工作。圈內有沒有大師指點

建議你，去日本讀個大學院再回來，或者日本就職。東京大學，神戶大學，京都大學，大阪大學，都是蠻不錯的。 來自職Q用戶：匿名用戶
家是哪裡的？一二線城市外企很多，日語專業應該工作還是很好找的 來自職Q用戶：閆先生

日語專業請問做外貿業務員，日語行政助理還是其他方面的好些 朋友

行政助理比較好，需要心細周到有邏輯，也很鍛煉職場能力的。

日語學到什麼程度能做外貿

需要一級,基本上和日本打交道的外貿公司都要求一級,現在有一級水平的人太多了~
一級和二級的難度差別其實也不大,
一級語法沒二級那麼煩瑣,只不過二級240分及格,一級要280分而已~
聽力上確實需要一級的能力才好~

日語系找工作 做外貿怎麼樣

首先看你實際的水平如何了，尤其是口語能力，然後是你的再學習能力，因為日本市場比較小，做面向日本的貿易，建議還是做進口，做日本公司在國內的代理。目前日本企業在精密化工，精密機械、部件等製造業上 *** 業非常有競爭力，對我國的出口量很大。不過做這些東西需要你在工作中持續學習，光是有語言能力是不夠的。

我想做中日外貿，日語專業，不知道前景怎麼樣

學好日語後的就業前景是怎麼樣的呢？

1. 中日翻譯。這是一般是語言專業的首選。

2. 日語老師。學歷比較高的可以到大學里任教，學歷本科左右的也可以去培訓機構。

3.漢語老師。漢語教師這個職業現在非常不錯的哦，目前國家一帶一路建設，漢語行業的教師們都收入不菲的。

4. 導缺衡游。雖然現在導 *** 業沒以前那麼好，但日本作為鄰國，旅遊業是挺不錯的。

5. 日企線上運營。日本購物網站的上新、客服工作等等。

6. 動漫配音。日語配音等等，但這個需要你有專業的配音基礎。

7. 日語稅務海關或者帶有日語能力的程序員。但要求也很高。

日語專業在外貿公司的發展如何

可以去外貿公司，也可以去工廠啊，做日語跟單，負責對日加工工廠和日本公司的聯系和協調
外貿公司日語專業的情況不是很了解

日語外貿員主要做什麼，發展空間大嗎

其實大學時同宿舍的三個學日語的同學現在只有一個還堅持著日語應有的范疇。
兩個同學做外貿，只有一個同學從事日語翻譯工作。
日語用處的大小主旅桐要看你所從事的工作。
如果從事國際貿易，那麼，對不起，日語用處真不多，畢竟英語現在才是世界語。
如果從事其他行業，比如翻譯，教育，那麼日語是你的一門專業所長了。
只能這么說。日本。。。還是小的。。。要不然為什麼叫小日本呢。。。

做日語翻譯的可以改行做外貿嗎伏鎮做

當然可以。
語言你會了，再學習下外貿知識就OK了。

5、作為一名貿易跟單員，每天日常工作是什麼樣的？

跟單員的主要工作是在企業業務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向並督促定單落實的專業人員，是各企業開展各項業務，特別是外貿業務的基礎性人才之一。
外貿跟單員的職責：跟單員的主要工作是在企業業務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向並督促定單落實的專業人員，是各企 業開展各項業務，特別是外貿業務的基礎性人才之一。一名合格的跟單員需要掌握外銷、物流管理、生產管理、單證與報關等綜合知識。

(5)對日外貿助理擴展資料：
一、跟單員：
跟單員是指在企業運作過程中，以客戶訂單為依據，跟蹤產品，跟蹤服務運作流向的專職人員。（不能兼職，替代）所有圍繞著訂單去工作，對出貨交期負責的人。
所謂跟單員，是指在國際貿易過程中，根據已簽署的商務合約中有關出口商品的相關要求，代表公司選擇生產加工企業，指導、監督其完成生產進度以確保合同如期完成的人員。目前跟單員的供需比達1∶3以上，其薪金起點在2000元以上。而跟單員的入行門檻並不高，中專或同等以上學歷的各類人員都可以從事這一行業。
二、 分類：
跟單員分為：業務跟單員，外貿跟單員，生產跟單員。
業務跟單：對客戶進行跟進。尤其是已對本公司的產品已有了興趣，有購買意向的人進行跟進。以締結業務，簽定合同為目標的一系列活動。對外叫業務員或業務助理。
生產跟單：對已接來的訂單進行生產安排。對生產進度進行跟蹤，按期將貨物送到客戶手中。對內叫：業務經理或生產主管或總經理助理。不管是外貿公司的跟單員，還是工廠企業里的跟單員，他們基本職責都是由「業務跟單」和「生產跟單」兩部分構成。 以客戶訂單為依據，處理訂單，跟蹤產品，跟蹤服務運作流向的專職人員。
三、跟單員的工作性質與特點決定了其從業的素質要求：
1、分析能力。分析出客戶的特點及產品的價格構成，以利於報價。
2、預測能力。能預測出客戶的需求，企業的生產能力及物料的供應情況，便於接單，生產及交貨的安排。
3、表達能力。善於用文字和語言與客戶溝通。
4、專業知識。對所跟單的產品要熟悉。了解產品的原材料特點，來源及成分。知道產品的特點，款式，質量。便於和客戶及生產人員的溝通。
5、與人共事的能力。與各部門的人員打成一片，使其自覺完成客戶訂單。
6、人際關系處理的能力。處理好與客戶，與上級，與同事，與外單位人員的關系。通過他們來完成自己想要做的事。
7、法律知識。了解合同法，票據法，經濟法等與跟單工作有關的法律知識。做到知法，守法，懂法，用法。
8、談判能力。有口才，有技巧。
9、管理與推銷能力。對外推銷高手。對內管理行家。
10、物流知識。了解運輸，裝卸搬運，保管，配送，報關等知識。
參考資料：網路跟單員

6、請問法學碩士 英語六級 司法考試已通過 日語一級 可以找到怎樣的工作啊

首先想說，你很牛叉！！！非日語專業能考過1級，你一定對日語有很深的辯笑愛。
不知道你法學學的是什麼方向滾頌？
如果是國際法方向，也許找工作比較好
你肯定是做外貿方面的工作比較好，特別是對日外貿方面的話，你比較有競爭力
如果是國際外貿的，英語6級似乎還不夠吧。

從事對日外貿公司的文秘，助理
以我們公司的文秘，助理標准來看，應屆生月薪是5000，我們公司在廣州。

如果你口語好攜備含的話，也可以去日企看看，我對日企不是很了解。

7、外貿業務助理工作的主要內容是什麼？

外貿業務助理工作的主要內容:
1、負責客戶的開拓、維護、管理工作；
2、和客戶建立和保持緊密聯系，完成客戶挖掘到合同簽訂的整個銷售流程；
3、負責完成公司規定的銷售目標的達成；
4、跟蹤訂單並獨立完成整個工作流程；
5、協助主管領導做好市場開發工作，收集和整理商務信息，培育新市場，發展新客戶；
6、維持與客戶的日常業務聯系。

8、請問日企的人事，總務，財務，資財，外貿的工作職責是什麼？

我在日企工作5年。依我的經驗來回答一下你的問題吧。 人事部：主要負責人人員的招聘、考勤的管理、員工的教育培訓等等。 以下是我在網上找的，關於人事管理的一些內容。 日本企業人力資源管理模式的基本特點主要有以下幾個方面： 日本企聘用員工時，不看重個人的具體能，而是強調基本素質。其基本思想是，高素質的員工可以通過企業自己的培訓，勝任所有的工作。為了保證獲得高素質的員工，日本企業非常注重與學校的合作。在不同學校之間，企業認為好學校的學生比較好，更加願意優先錄用。學校從自身利益出發，也是很願意與企業合作，盡量向企業提供關於學生的准確信息。 日本企業因為在招聘時重個人素質輕特殊技能，因此在培訓新員工上要花更大的工夫。員工在培訓中，不僅要學習技術方面的「硬技能」，而且還要學習企業內部的管理制度，上下左右關系和行為准則等很多「軟知識」和「軟技能」。這些軟知識和軟技能的一個特點是，只有員工繼續在本企業就業時，這些知識和技能才能發揮作用，幫助員工提高勞動生產率。 注重內部提拔：日本企業里有新的工作時，會盡量培訓已有的員工，通過內部調節來滿足需要。在日本企業中，外部招聘來的管理人員，無論其能力多強，沒有一段相當長的時間熟悉企業內部的制度和體系，和上下左右建立起密切的工作和個人關系，都是很難開展工作的。因此在日本企業中，員工的使用上有「有限人員」和「按部就班，內部提拔」特點。就是員工要從基層進入企業，然後在按部就班提拔的過程中熟悉情況，和上下左右建立起工作和個人關系，為以後從事管理工作創造條件。 提倡終身就業:從企業這方面來看，在對員工進行大量的培訓以後，一般也不願意員工離開企業，因此，即使是經濟不景氣時，日本企業也不輕易解僱工人。這樣員工在企業終身就業，其利益就和企業完全拴在一起了。另外，由於員工對企業經營情況的及時了解和對企業的依賴，使員工更加願意也更加容易與企業合作，這樣就形成了日本企業中合作性的勞資關系。 總務部：1、製作相關的表格什麼的，寫寫員工勞動合同之類的 寫寫員工勞動合同之類的 2、公司有沒有培訓專員什麼的，有的話，你可能要配合他做一些表格啊，培訓計劃擬定之類的事情 3、公司內勤、外事辦事，買一些清潔物品什麼的，外事是辦理一些營業執照、代碼證、各為證書年檢啊，變更啊 4、聯系酒店啊、旅遊啊、訂票啊、快遞公司等等各種行政雜事哦 財務:理所當然就是管錢的地方。 財務管理細則 一、總原則 1、 公司財務實行「計劃」為特徵的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。 2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、准確、完整。 二、財務工作崗位職責 （一）財務經理職責 1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。 2、 貫徹國家財稅政策、法規，並結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。 3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。 4、 其他相關工作。 （二）財務主管職責 1、 負責管理公司的日常財務工作。 2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。 4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。 5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。 6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。 7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，並監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。 10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷毀。 11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。 12、 完成領導交辦的其他工作。 （三）會計職責 1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字准確、賬目清楚、處理及時； 2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報； 3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作； 4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。 （四）出納職責 1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。 2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。 3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。 三、現金管理制度 1、 所有現金收支由公司出納負責。 2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。 3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。 4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。 5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。 6、 收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。 四、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。 2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額；每工作日結束後。 3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。 4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字後出納方可開出。 5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。 6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 五、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管。 2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。 六、現金、銀行存款的盤查 1、 出納人員在每周完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制「出納報告表」，並對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員於每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。 2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制「銀行存款余額調節表」進行檢查核對。 3、 其它依據相關會計制度及法規執行。 支出審批制度 一、目的 1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。 2、防止因私佔用公司財產。 二、適用原則 （一）使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。（經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責）。 （二）部門經理可適當的將其許可權或部份許可權，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。 （三）授權方式可分為兩類： 三、審批程序 1、計劃內報銷： 經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部 2、超計劃報銷： 經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務 四、計劃審批內容 1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買並庫存，各部門登記領用，並進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。 2、 固定資產與辦公傢具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批准，公司技術部、運營管理中心統一協調核准後，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批准統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。 3、 參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須註明人數與明細並履行上述審批手續。凡批准住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。 3、 凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，註明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批准後方可執行。 4、 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應註明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字後交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批後方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批准後方可執行)。 5、 工資、獎金的支出：由公司人事部核准每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，並報公司總經理批准後財務發放。 6、 業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。 報銷審核制度 一、原則 1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，註明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批後，出納方可付款。 2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3 日。 3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。 二、支出相關部門審核 對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。 三、財務部門審核 財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。 四、審核許可權 同審批許可權。 五、費用報銷及借款時間一覽 項目 周一 周二 周三 周四 周五 款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 六、報銷手續 嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單並將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務註明並留復印件，原件給客戶。 計劃內報銷必須提供的原始憑證： 1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤後付款。 2、 印刷費（出片費）：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤後，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤後付款。 3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤後，填寫驗收單後（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批後報銷。 4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤後填寫驗收單和出庫單。憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。 5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，並在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。 6、 差旅費：於返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性並在報銷單上隨同差旅者簽字認證，後至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批後到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。 7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用於除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字並註明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須註明起始、地點及原因；禮品費須註明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請註明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回並說明原因。 8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。 差旅費報銷管理規定 為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標准，特製定此規定，具體如下： 1、 出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。 2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。 3) 報批手續： 一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批准。 1、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。 2、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見後附差旅費報銷標准），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。 3、 出差乘坐火車，一般以硬卧為標准，如買不到硬卧票，按硬座票價的60% 予以補助。 6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。 7、 往返機場、車站的市內交通費准予單獨憑車票報銷（不含計程車費用）。 8、 出差參加展示會的運雜費、門票等准予單獨憑票報銷；對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費並領取補助. 10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標准報銷，不享受任何補助。 11、 出差補助天數的計算方法： 1） 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助； 2） 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00後返回的可享受全天補助。 12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。 13、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。 14、 其它 1） 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。 2） 凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折後的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現後將加倍扣還。 附件： 差旅費報銷標准 職務 一般地區費用標准（元/天） 特殊地區費用標准（元/天） 總經理 280 380 事業部/職能部門總經理（主任） 240 320 部門經理 220 280 部門副經理/主管 180 230 一般人員 160 200 2、事業部副總經理/職能部門副總經理（副主任）與部門經理補助標准相同； 3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。 往來帳務管理制度 一、應收帳款管理 （一）收款方針 1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務後，應及時把廣告認定單交由客戶確認，並及時催收款項。 2、 收款時間：次月13日前。（註：數據入網要求一次收回合同所簽訂的金額）。 3、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。 嚴禁市場員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，並通報批評。 4、 部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一 份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。 （二）未回款考核辦法 1、未回款處罰 1）由於業務人員失職造成的未回款，扣全額； 2）由於公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰； 3）由於外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。 2、 未回款從個人收入中按比例核減，待回款後按以下方法返還： 1） 未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%； 2） 未回款扣款每月隨工資補發，三個月內全部收回，補發全部扣款額，提成按5%； 3） 若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業務,專職收款.在3個月之後回款,待回款後只補發扣款額，不予提成。 3、 未回款項不計入業績。 4、 3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業務員該筆應收款30%的印刷成本，並處以30%的罰款，其直接主管或經理督帳不利，同時處以5%的罰款。 5、 若市場員連續兩個月無未回款且業績均在部門任務額（任務額低於8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經理審批，財務部審核後在工資中發放。 6、 財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。 7、 對預收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。 （三）可疑客戶及可疑帳款的處理 1、業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫「可疑客戶報告單」，並建議採取措施。 2、業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫「可疑客戶報告書」，並收集有關證據、資料等，報請公司領導批准後移送法律部門依法追訴。 3、催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳准備。 4、對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。 二、應付帳款管理 （一）付款時間： 1、業務款項由部門申請，經過審批後執行； 2、印刷費、版面費等次月20日左右支付（每月出刊後第二日報財務）； 3、購置固定資產款項於固定資產驗收入庫後支付。 （二） 付款方式： 1、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票； 2、現金； 3、實物或廣告，要有公司總經理的批示。 （三） 其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。 票據管理制度 一、發票管理 （一）申領 1、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核後開具。 2、 若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經理簽字認可），財務方可開具發票。 3、 杜絕開無企業名稱發票。 4、 杜絕開企業名稱不全發票：任何人無權把企業名稱縮減 至2-3個字。 5、 若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。 6、 丟失發票一切後果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件（標明發票號及金額並加蓋公章）後，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯復印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請並由各部門經理人員簽字，財務人員對於借出發票應進行登記，並及時取回。 7、 發票復印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批准，財務人員應進行登記並由當事人簽字。 8、開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批准後，才能開具發票。 （二）具體規定 1、 已提供勞務並簽訂合同的，業務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤後開具發票。 2、 未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務員根據部門經理認可的業務內容，填寫零星開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。 3、 未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。 4、 已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據運營中心認可的業務內容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。 5、 未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。 （三）回收 1、 當天領出發票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發票交還公司財務統一保管；客戶因特殊原因需先將發票留下後再結款項的，所開發票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門經理簽字後交回公司財務。所開發票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收並加蓋客戶公司公章的收條經部門經理簽字後交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。 2、 若是抵貨業務，當天領出發票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發票交還財務，否則必須將公司發票退回。違反此項，每次扣款100元。 3、 凡將所開發票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因並經部門經理簽字確認後方可退換。 （四）填寫 公司統計（或會計）應根據審核無誤的《零星開票申請單》按照發票順序認真填寫，保證真實、准確、完整，並加蓋公司發票專用章。不得塗改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記帳聯）保存，並註明「作廢」字樣，以備查驗。 （五）監督 會計（統計、業務部門）應根據當天的 「支票回收單」核對每張發票（每筆業務發生額）的回款情況，對所開出發票（所發生業務）進行監督。 （六）內容不符時的處理 支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。 二、收據管理 1、 收據視同發票管理。 2、 收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回後再補開發票。 3、 以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部負全責。 三、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責； 2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額； 3、 出納收取支票時，須立即開具加蓋有「支票收訖」章的一式四聯的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯； 4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務經理、總經理（計外部分）簽字後出納方可開出； 5、 所開出支票必須封填收款單位名稱； 6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 四、票據管理原則 1、 加強票據管理，杜絕單據遺失現象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。 2、 財務有權拒絕持非正式票據報銷。 日企沒有資財部門和外貿！