1、出納平時要做哪些工作
出納平時要做哪些工作所有公司的出納都一樣，不分行業和規模。不外乎，記流水賬。按時間順序，真實記錄發生的現金流入和流出業務派亮。記錄發生的業務內容和金額即可，月末進行合計並盤存現金。什麼收錢、發錢、上銀行等。出納就是這樣那。
出納主要做哪些工作?? 出納基本業務
1． 出納人員的基本條件和素質有哪些要求？
從事會計工作的人員，必須取得會計從業資格證書。出納人員要有較高的政策水平，隨時學習、了解、掌握財經法規和制度，提高政策水平；作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事項的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事項的出納專業知識水平和較強的數字運算能力，不斷提高業務技能；出納人員要有嚴謹細致的工作作風；要增強自身的保安意識，把保護自身分管的公共財產物資的安全作為自己的首要任務來完成；出納人員應具備良好的職業道德修養，財政部《會計基礎工作規范》中規定，會計人員的職業道德主要包括：敬業愛崗、熟悉法規、依法辦事、客觀公正、搞好服務、保守秘密六個方面。
2． 出納人員的職責有哪些？主要負責哪些工作？
根據《中華人民共和國會計法》、財政部《會計基礎工作規范》等財會法規，出納人員具有以下職責：按照國家有關現金管 理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格 稽核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然後根據收、付款 憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額； 隨時查詢銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價證券的安全與完整；按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務；但出納人員不得負責登記除現金日記賬和銀行存款日記賬以外的任何賬簿。
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三方面的內容。貨幣資金核算包括：辦理現金收付；辦理銀行結算，規范使用支票；登記日記賬，保證日清月結；保管庫存現金和有價證券；復核收人憑證，辦理銷售核算；保管有關印章。往來結算包括：建立往來款項的結算業務，建立清算制度；核算其他往來款項，防止壞賬損失。工資核算包括：執行工資計劃，監督工資使用；核算工資單據，發放工資獎金。
3． 出納人員與會計人員在工作中有哪些聯絡？如何協作？
會計與出納之間是分工與協作的關系，主要表現為：作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞。它們相互利用對方的核算資料，共同完成會計核算任務，缺棚旦一不可。同時，他們之間互相牽制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細分類賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，均有金額上的等量關系。這樣出納、明細賬會計、總賬會計之間必須相互核對賬目以保持一致。會計工作必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收人、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。
4． 現金日記賬的設定、登記要求和依據是什麼？
企業應當設定「現金日記賬」，現金日記賬必須採用訂本式賬簿，一般為三欄式賬頁格式（如果收、付款憑證數量較多時，也可以採用多欄式），由出納人員根據現金收付款憑證，按照業務發生順序逐筆登記。每日終了，應當計算當日的現金收人合計數、現金支出合計數和結余數，並將結余數與實際庫存數核對，做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。
有外幣現金的企業，應當分別人民幣和各種外幣設定「現金日記賬」進行明細核算。
5．塵和寬 銀行存款日記賬的設定、登記要求和依據是什麼？
企業應按開戶銀行和其他金融機構、存款種類等，分別設定「銀行存款日記賬」。銀行存款日記賬必須採用訂本式賬簿，一般為三欄式賬頁格式（如果收、付款憑證數量較多時，也可以採用多欄式），由出納人員根據銀行存款收付款憑證，按照業務的發生順序逐筆登記，每日終了應結出余額。「銀行存款日記賬」應定期與「銀行對賬單」核對，至少每月核對一次。月度終了，企業賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額，則必須逐筆查明原因進行處理，並按月編制「銀行存款余額調節表」。
有外幣現金的企業，應當分別人民幣和各種外幣設定「銀行存款日記賬」進行明細核算。
6． 現金日記賬和銀行存款日記賬如何結賬？
現金日記賬和銀行存款日記賬必須每日結出余額。
結賬前，必須將本期內所發生的各項經濟業務全部登記人賬。
結賬時，應當結出每個賬戶的期末余額。需要結出當月發額的，應當在摘要欄內註明「本月余額」字樣，並在下面通欄劃單紅線。
需要結出本年累計發生額的，應當在摘要欄內註明「本年累計」字樣，並在下面通欄劃單紅線；12月末的「本年累計」就是全年累計發生額。全年累計發生額下面應當通欄劃雙紅線。
年度終了結賬時，結出全年發生額和年末余額。年度終了，要把余額結轉到下一個會計年度，並在摘要欄註明「結轉下年」字樣；在下一個會計年度新建有關會計賬簿的第一行余額欄內填寫上年結轉的余額，並在摘要欄註明「上年結轉」字樣。
7． 國家對現金的使用和管理有哪些規定？
根據國務院頒發的《現金管理暫行規定》的規定，現金的使用范圍主要有以下幾個方面：
（1）職工工資、各種工資性津貼。
（2）個人的勞務報酬。包括如設計費、裝潢費、安裝費、制圖費、化驗費、測試費、法律服務費、技術服務費、代辦服務費及其他勞務費用等。
（3）支付給個人的各種獎金。包括根據國家規定頒發給個人的各種科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。
（4）各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出。如退休金、撫恤金、學生助學金、職工生活困難補助費等。
（5）收購單位向個人收購農副產品和其他物資的價款。例
如，金銀、工藝品、廢舊物資等的價款。
（6）單位預借給出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
（7）結算起點以下的零星支出。按規定結算起點為1000元，超過結算起點的，應實行銀行轉賬結算。
（8）中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。例如，因采購地點不確定、交通不便、搶險救災以及其他特殊情況，辦理轉賬結算不夠方便，必須使用現金的支出。對於這類支出，開戶單位應向銀行提出書面申請，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，開戶銀行審查批准後，予以支付現金。
凡不屬於國家現金結算范圍的支出，一律不準使用現金結算，而必須通過銀行辦理轉賬結算。
8． 在銀行可以開設哪些存款賬戶？如何開設？各有哪些規定？
根據《銀行賬戶管理辦法》的規定，銀行存款賬戶分為：基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。
基本存款賬戶是存款人辦理日常轉賬結算和現金收付的賬戶。存款人的工資獎金等現金的支付，只能通過本賬戶辦理。下列存款人可申請開立基本存款賬戶：企業法人；法人內部單獨核算的單位；管理財政預算資金和預算外資金的財政部門；實行財政管理的行政機關、事業單位；縣級（含）以上軍隊、武警單位；外國駐華機構；社會團體；單位附設的食堂、招待所、幼兒園；外國常設機構；私營企業、個體經濟戶、承包戶和個人。存款人應持下列檔案之一，申請開立基本存款賬戶：當地工商行政管理機關核發的《企業法人營業執照》或《營業執照》；中央或地方編制委員會、人事、民政等部門的批文；軍隊軍以上、武警總隊財會部門的開戶證明；駐地有關部門對外的常設機構的批文；承包雙方簽訂的承包協議；個人居民身份證和戶口簿。開戶程式為：填制開戶申請書，提供本辦法規定的證件，送交蓋有存款人印章的印鑒卡片，經銀行稽核同意，並憑中國人民銀行當地分支機構核發的開戶許可證開立賬戶。
一般存款賬戶是存款人在基本存款賬戶以外的銀行借款轉存、與基本存款賬戶的存款人不在同一地點的附屬非獨立核算單位開立的賬戶。存款人可以通過此賬戶辦理轉賬結算和現金繳 存，但不能辦理現金支付。在基本存款賬戶以外的銀行取得借款 的單位和個人可以申請開立一般存款賬戶，必須向開戶行出具借 款合同或借款借據；與基本存款賬戶的存款人不在同一地點的附屬非獨立核算單位開立一般存款賬戶，必須向開戶行出具基本存款賬戶的存款人同意開戶的證明。
臨時存款賬戶是存款人因臨時經營活動需要開立的賬戶。存款人可以通過此賬戶辦理轉賬結算和根據國家現金管理的規定辦理現金收付。外地臨時機構申請開立臨時存款賬戶時，應當出具當地工商行政管理機關核發的臨時執照或者出具當地有關部門同意設立外來臨時機構的批件。
專用存款賬戶是存款人因特定用途需要開立的賬戶。特定用途的資金包括：基本建設資金；更新改造資金；其他特定用途、需要專戶管理的資金。存款人申請開立時應出具經有關部門批准立項的檔案或國家有關檔案的規定。
根據《銀行賬戶管理辦法》第二十一條的規定：存款人申請開立一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶，應填制開戶申請書，提供本辦法規定的證明檔案，送交蓋有存款人印章的印鑒卡片，經銀行稽核同意後開立賬戶。
9． 單位的庫存現金的限額最多少？日常工作中有哪些業務可以支付現金？
庫存現金限額，是指為保證企業日常零星支付，按規定允許留存的現金的最高數額。核定限額的依據一般是企業3－5天的正常零星開支量。遠離銀行機構或交通不便的企業可以根據情況適當放寬，但最高不超過15天。對開戶單位超出核定的庫存限額留存現金的，開戶銀行可根據情節的輕重處以罰款。
根據國務院頒發的《現金管理暫行規定》的規定，日常工作中，可支付現金的業務主要有：
（1）支付職工工資、各種工資性津貼；支付個人的勞務報酬；支付給個人的各種獎金；支付各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出。
（2）收購單位向個人收購農副產品和其他物資時支付的現金。
（3）單位預借給出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
（4）結算起點以下的零星支出。
（5）中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
10．什麼用途可以到銀行提取現金？如何提現？
各單位需要用現金發放工資或其庫存現金小於庫存限額時，除了按規定可用非業務性現金收人補充以及國家規定可以坐支外，均可以按規定從銀行提取現金。
提取現金的程式為：出納員先認真填寫好現金支票，由各單位取款人持現金支票到銀行取款。銀行經辦出納人員對支票進行稽核，辦理規定的付款手續。手續齊備後呼叫領取單位名稱，並詢問取款數量，核對無誤後銀行經辦人員即照支票付款。各單位用現金支票提取現金，應根據支票存根編制銀行存款付款憑證，借記「現金」科目，貸記「銀行存款」科目。
11．現金長款和短款如何處理？
根據《企業會計制度》的規定，每日終了結算現金收支、財產清查等發現的有待查明原因的現金短缺或溢余，應通過「待處理財產損溢」科目核算：屬於現金短缺的金額，借記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目，貸記「現金」科目；屬於現金溢余，按實際溢余的金額，借記「現金」科目，貸記「待理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目。待查明原因後做如下處理：
如為現金短缺，屬於應由責任人賠償的部分，借記「其他應收款——應收現金短缺款（XX個人）」或「現金」等科目，貸記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目；屬於應由保險公司賠償的部分，借記「其他應收款——應收保險賠款」科目，貸記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目；屬於無法查明的其他原因，根據管理許可權，經批准後處理，借記「管理費用——現金短缺」科目，貸記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目。
如為現金溢余，屬於應支付給有關人員或單位的，應借記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目，貸記「其他應付款——應付現金溢余」（XX個人或單位）科目；屬於無法查明原因的現金溢余，經批准後，借記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目，貸記「營業外收人——現金溢余」科目。
12．什麼時間進行銀行對賬？對賬單如何取得？如何對賬？對賬出現不符如何處理？
企業應定期（至少每月一次）將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對。
銀行對賬單是銀行記錄企業在銀行存取款的明細賬的復寫聯，由銀行定期送交企業進行賬目核對。一張銀行對賬單，經管人應在三日核心對完畢，每月編制一次銀行存款余額調節表，會計主管人員每月至少檢查一次，並寫出書面檢查意見。
在同銀行核對賬目之前，應先詳細檢查本單位銀行存款日記賬的正確性和完整性，再根據銀行送來的對賬單逐筆核對。
但是，即使銀行對賬單上的存款余額與本單位銀行存款日記賬上的存款余額都沒有錯誤，也可能會出現不一致的情況，這是由於發生未達賬項造成的。所謂「未達賬項」是指由於雙方記賬時間不一致而發生的一方已人賬，另一方尚未人賬的會計事項。 如發現有未達賬項，應據以編制未達賬項調節表，以便檢查雙方的賬面余額。調節以後的賬面余額如果相等，表示雙方所記賬目正確，否則，說明記賬有錯誤，應及時查明原因予以更正。此外，還應注意的是，調節賬面余額並不是要更改賬簿記錄。
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關繫到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和許可權，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：
（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格稽核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。
（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
（4）掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
（5）保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和登出手續。
一，可能是工作內容保險會計：
1）依照有關法規溢價審計，薪酬，費用，保險費回報，收入和支出，及時賬務處理專案的銷售成本;
2）執行的會計制度和企業會計准則，會計處理的真實，准確和合理。賬目核對。
3）負責控制使用的總量限額銷售業務機構的批準的費用的一個分支，並負責審計和會計處理票據銷售費用。
4）提供賬目准確的細節賬款賬齡名單在財務部，業務部門經理和相關人員在指定的日期。
5）業務人員隨時准備協助相關財務資料。異常情況的指標經營管理機構做出及時必要的說明，以反映業務問題和建議。需要提交的賬戶資料，和效能資料的時間。
二，保險會計是會計知識，在保險業專業人士使用，個人認為這是一個商業保險會計核算范疇。業務會計處理方法和學科也適用於保險會計及商業的待遇！關鍵是需要保險會計和保險流程的會計知識相結合！
祝工作愉快！
小學班主任德育交平時要做哪些工作
小學班主任德育工作
一、加強常規管理，培養良好的習慣。
二、注重幹部隊伍的培養，實行班級管理民主化、細致化。
三、注重家校聯絡工作。
四、補差方面。
出納就是管現金啊，包括現金支付、收繳、發工資之類的，還要負責現金日記賬的記錄。
公司剛剛成立，一般出納需要做哪些工作首先當然要把賬戶的收入弄清楚啦，因為起步非常重要的。如果公司剛成立還沒開設銀行基本戶跟一般戶的話，就要帶齊資料選定銀行去辦理了，一般都是營業許可證、組織程式碼、國稅地稅那些證件。如果已經有基本戶那些，那麼就要看看有沒有票據，基本的：支票、電匯單、銀行進賬單等等..
新公司成立，出納需要做哪些前期工作 先刻好財務專用章、印鑒，到時候是要到銀行開立基本戶以及其他的一般戶需要用的，開戶後才可以買支票等一些銀行憑證，還有一些要到人民銀行辦的貸款卡啊什麼的。
再買現金及銀行存款日記賬、報銷單啊什麼的，基本上也就差不多了吧
整理現金、銀行收付款原始憑證，根據會計要求填制收、付憑證，（最好是復寫兩份：一份附原始憑證交會計稽核並保管；另一份會計稽核後退回給你，留存並記賬）；按資金往來時間順序登記現金日記賬、銀行日記賬。
現金要賬單相符，賬款相符，日清月結。
每月終了，銀行日記賬余額與銀行對賬單余額核對，如有差額要及時做銀行對賬單調節表。
5S現場管理法，現代企業管理模式，5S即整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISOU）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE），又被稱為「五常法則」。
5S起源於日本，是指在生產現場中對人員、機器、材料、方法等生產要素進行有效的管理，這是日本企業獨特的一種管理辦法。
工作如下：
整理
日文翻譯（Seiri）
定義：區分要與不要的物品，現場只保留必需的物品。
目的：① 改善和增加作業面積；② 現場無雜物，行道通暢，提高工作效率；③ 減少磕碰的機會，保障安全，提高質量；④ 消除管理上的混放、混料等差錯事故；⑤ 有利於減少庫存量，節約資金；⑥ 改變作風，提高工作情緒。
意義：把要與不要的人、事、物分開，再將不需要的人、事、物加以處理，對生產現場的現實擺放和停滯的各種物品進行分類，區分什麼是現場需要的，什麼是現場不需要的；其次。對於車間里各個工位或裝置的前後、通道左右、廠房上下、工具箱內外，以及車間的各個死角，都要徹底搜尋和清理，達到現場無不用之物。
整頓
日文翻譯（Seiton）
定義：必需品依規定定位、定方法擺放整齊有序，明確標示。
目的：不浪費時間尋找物品，提高工作效率和產品質量，保障生產安全。
意義：把需要的人、事、物加以定量、定位。通過前一步整理後，對生產現場需要留下的物品進行科學合理的布置和擺放，以便用最快的速度取得所需之物，在最有效的規章、制度和最簡潔的流程下完成作業。
要點：① 物品擺放要有固定的地點和區域，以便於尋找，消除因混放而造成的差錯；② 物品擺放地點要科學合理。例如，根據物品使用的頻率，經常使用的東西應放得近些（如放在作業區內），偶爾使用或不常使用的東西則應放得遠些（如集中放在車間某處）；③ 物品擺放目視化，使定量裝載的物品做到過目知數，擺放不同物品的區域採用不同的色彩和標記加以區別。
5S現場管理法
清掃
日文翻譯（Seiso）
定義：清除現場內的臟污、清除作業區域的物料垃圾。
目的：清除「臟污」，保持現場干凈、明亮。
意義：將工作場所之污垢去除，使異常之發生源很容易發現，是實施自主保養的第一步，主要是在提高裝置稼動率。
要點：① 自己使用的物品，如裝置、工具等，要自己清掃，而不要依賴他人，不增加專門的清掃工；② 對裝置的清掃，著眼於對裝置的維護保養。清掃裝置要同裝置的點檢結合起來，清掃即點檢；清掃裝置要同時做裝置的潤滑工作，清掃也是保養；③ 清掃也是為了改善。當清掃地面發現有飛屑和油水泄漏時，要查明原因，並採取措施加以改進。
清潔
日文翻譯（Seiketsu）
定義：將整理、整頓、清掃實施的做法制度化、規范化，維持其成果。
目的：認真維護並堅持整理、整頓、清掃的效果，使其保持最佳狀態。
意義：通過對整理、整頓、清掃活動的堅持與深入，從而消除發生安全事故的根源。創造一個良好的工作環境，使職工能愉快地工作。
要點：① 車間環境不僅要整齊，而且要做到清潔衛生，保證工人身體健康，提高工人勞動熱情；② 不僅物品要清潔，而且工人本身也要做到清潔，如工作服要清潔，儀表要整潔，及時理發、刮須、修指甲、洗澡等；③ 工人不僅要做到形體上的清潔，而且要做到精神上的「清潔」，待人要講禮貌、要尊重別人；④ 要使環境不受污染，進一步消除渾濁的空氣、粉塵、噪音和污染源，消滅職業病。
素養
日文翻譯（Shitsuke）
定義：人人按章操作、依規行事，養成良好的習慣，使每個人都成為有教養的人。
目的：提升「人的品質」，培養對任何工作都講究、認真的人。
意義：努力提高員工的自身修養，使員工養成良好的工作、生活習慣和作風，讓員工能通過實踐5S獲得人身境界的提升，與企業共同進步，是5S活動的核心。
4現場管理編輯
原則
常組織、常整頓、常清潔、常規范、常自律：
5S標識
整理，區分物品的用途，清除多餘的東西
整頓，物品分割槽放置，明確標識，方便取用
清掃，清除垃圾和污穢，防止污染
清潔，環境潔凈制定標准，形成制度
素養，養成良好習慣，提升人格修養
效用
5S管理的五大效用可歸納為5個S，即：Safety（安全）、Sales（銷售）、Standardization（標准化）、Satisfaction（客戶滿意）、Saving（節約）。
1．確保安全（Safety）
通過推行5S，企業往往可以避免因漏油而引起的火災或滑倒；因不遵守安全規則導致的各類事故、故障的發生；因灰塵或油污所引起的公害等。因而能使生產安全得到落實。
2．擴大銷售(Sales)
5S是一名很好的業務員，擁有一個清潔、整齊、安全、舒適的環境；一支良好素養的員工隊伍的企業，常常更能博到客戶的信賴。
3．標准化(Standardization)
通過推行5S，在企業內部養成守標準的習慣，使得各項的活動、作業均按標準的要求執行，結果符合計劃的安排，為提供穩定的質量打下基礎。
4．客戶滿意（Satisfaction）
由於灰塵、毛發、油污等雜質經常造成加工精密度的降低，甚至直接影響產品的質量。而推行5S後，清掃、清潔得到保證，產品在一個衛生狀況良好的環境下形成、保管、直至交付客戶，質量得以穩定。
5．節約（Saving）
通過推行5S，一方面減少了生產的輔助時間，提升了工作效率；另一方面因降低了裝置的故障率，提高了裝置使用效率，從而可降低一定的生產成本，可謂「5S是一位節約者」。
2、外貿單位出納該做些什麼
我是外貿公司的
出納主要的職責有：開付款單，支票，之類的，然後送到銀行去辦理； 然後去銀行拿拿公司的結匯水單； 把要給銀行的單據（比如結匯單據）送去。 這是最主要的，關於跑銀行的。
倒沒必要看什麼書籍。
但跑銀行比較浪費時間，一大早你可能就從家出門，到中午回到公司。你要充分利用有限的待在公司的時間，看看同事是如何做的
記住：多學，多問，多觀察，多請教！
3、出納是干什麼的 主要做哪些工作
出納的工作主要是負責公司手雹資金賬務方面的內容，關於現金的管理、銀行存款的記賬等都是基礎的工作內容。
出納的工作職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7.資金日隱如、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8.保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。
9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會畢攜帆計。
4、出納是具體做什麼的?
財物的收入和支出。傳達君王的命令，猜嘩瞎反映群眾的意見。負責管理銀錢收支的職務，或擔任此種職務的人。泛指發出和收進的管理工作。
出納包括出納人員和出納工作兩部分內容,其中出納人員指業務部門的各類收款員、收銀員以及會計部門的出納工作人員,出納工作是企業出納崗位管理貨幣資金、票據以及有價證券等項目結算等。
出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂「出」即支出，付出；而「納」即收入。
具體地講，出納工作是管理貨穗空幣資金、票據、有價證券進進出出的蘆簡一項工作。
5、出納要做哪些事？
了解了資金收支的一般程序後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使配慎凱出納信息得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕孝虛重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程序辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單培喚位資金運作情況，合理調度資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
6、出納負責什麼工作
問題一：出納工作都做什麼？ 出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失帆物誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收態皮液付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免場冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
問題二：出納是什麼工作 管錢的，會計用錢要從償納那裡拿的，出納做的工作相對來說較輕，但是也要看你的單位是什麼性質和握神什麼環境，有些單位出那也要坐著會計的工作
問題三：出納都做什麼工作？ （一）貨幣資金的收支與記錄
出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。
具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面：
1.做好現金收付的核算
2.做好銀行存款的收付核算
3.認真登記日記賬，保證日清月結
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，並結出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
4.保管庫存現金和有價證券
對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以「白條」充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理。不得私下取走或補足現金，現金如有常缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對於單位保險櫃密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉交他人。
5.保管有關印章，登記注銷支票
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
6.復核收入憑證，辦理銷售結算
認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（二）結算往來
1.辦理往來結算，建立清算制度
現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。
2.管理企業的備用金
實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。
3.核算其他往來款項，防止壞賬損失
對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核後的記賬憑證逐筆登記，並經常核對余額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。
（三）工資核算
1.執行工資計劃，監督工資使用
根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止並向領導和有關部門報告。
2.審核工資單據，發放工資獎金
根據實有職工人數、工資等級和工資標准，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。
3.負責工資核算，提供工資數據
按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
（四）貨幣資金收支的監督
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問題四：出納主要做什麼工作啊？ 1 出納工作職責
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理鄲外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 定期向經理匯報公司貨幣資金結存情況。
大致有這幾項，不同的公司略有增減。
2 出納不一定要會計專業的人員來做，但要懂一點會計知識。
問題五：出納具體工作流程是什麼 了解了資金收支的一般程序後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納信息得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程序辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
問題六：出納每天具體都做什麼工作 2、 負責登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結，每日進行現金盤點及銀行對帳；3、 負責公司本部銀行帳戶管理、員工報銷事務和現金、支票管理等出納事務；4、 負責根據銀行帳戶資金情況編制資金報表，報部門主管及資金調度人員；5、 負責及時、准確的向財務經理傳遞各類資金收付、結算單據進行帳務處理。追問：別人在我這拿錢必須有經理的簽字！那我可以填寫憑證嗎？回答：支票的管理很簡單，只要每個月和銀行的賬對上就可以，養老單據蓋銀行預留印鑒就可以。至現金的支出，財務部有報銷的程序，按制度執行就可以了追問：就這些事唄。回答：對呀，除了業務外，其他制度財務部都有，會有會計指導你完成的。補充：作為一個出色的出納，要學會做到以下幾點：（1）辦理現金收付和結算業務； （2）登記現金和銀行存款日記賬； （3）保管庫存現金和各種有價證券； （4）保管有關印章、空白收據和空白支票。 出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規范；不合規，擔風險。追問：遇到好的會計倒是會告訴你，不好的那回答：不會的，應聘時你已經過會計那關了。你們是一個部門的，她會幫助你完成的。追問：但要是那人不好也是個麻煩事，他們有人說，會計欺負出納那回答：其實有的時候，無非是工作多做一些，同事也可以多學一些東西。要有自信，別想得太多。追問：你是做出納嗎回答：我曾經是沈陽房產公司的出納，當時也有你那樣的想法。別怕工作多、累，這可以學到東西。我現在也做會計了，想到當時的累是捨得的，沒有當初也沒有現在。追問：
問題七：出納的工作內容是什麼？ 出納崗位的職責是什麼
出納崗位的職責一般包括： （1）辦理現金收付和結算業務； （2）登記現金和銀行存款日記賬； （3）保管庫存現金和各種有價證券； （4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規范；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
什麼是出納
出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、
出納人員的職責是什麼
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關繫到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和許可權，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要
怎樣進行出納人員的內部分工
單位規模較大、業務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對於公司內部「結算中心」式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內容有哪些
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。 （
出納人員應該遵守哪些職業道德
出納是一項特殊的職業，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德，很難順利通過「金錢關」。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業道德。 一般會計人員應該遵守的職業道德是： (1)敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鑽研業務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規。會計人員應當熟悉財經法律、法規；規章和國家統一會計制度，並結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照
怎樣根據會計業務的特點書寫「摘要」？
會計憑證中有關經濟業務的內容的摘要必須......>>
問題八：出納主要做什麼工作？有沒有工作職責？ 同學你好，很高興為您解答！
一、出納崗位職責包括：
（一）、辦理銀行存款和現金領取。
（二）、負責支票、匯票、發票、收據管理。
（三）、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
（四）、負責報銷差旅費的工作
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交老總（簽字頂用的老闆，下同）審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給老總簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
（五）、員工工資的發放。
二、值得注意的事項：
（一）、現金收付方面
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須老總簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
（二）、銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便老總及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章和老總的印蓋交老總處（除老總要你保管外）。
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問題九：行政單位的會計和出納各自主要負責什麼工作,具體點! ! 如題!因為本人在職的是商業助理會計,可能會去行政單位做會計,有很多不了解的地方,希望有高人能點撥一下.謝謝^^ 補充： 請盡量不要從各地方復制些職責,那些我都知道.我主要想了解,行政單位的會計和商業會計有哪些工作上的區別.具體都是做些什麼.~ 滿意答案 熱心問友 2009-04-29會計職責:1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標准，支出合乎手續。4、建立和管理財務檔案，依照國家「會計檔案管理辦法」建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。出納職責：一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。 四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據准確，依據充分。六、 負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。 追問： 我是想知道行政單位的會計和商業會計有什麼區別,請不要照本宣科的復制這些職責.謝謝~~ 回答： 你有基礎就好辦，買本行政事業單位會計看看就會。關鍵的區別在於預算執行這一塊。 追梗： 555~我買了的,但我還想具體的了解一下,你能談一談不? 回答： 首先是科目設置上不同，不多說了。其次，行政事業單位會計主要核算預算資金以及預算執行情況。這就要把握預算資金的來龍去脈了，除了日常的費用預算外，專項資金往往是專款專用，你只要知道那筆款項是幹啥的，別把科目下亂了就行了。
問題十：會計和出納分別做些什麼工作？具體內容？ 說通俗一點就是，會計管賬，出納管錢
出納主要要做的事：1辦理銀行存款和現金領取、2做銀行賬和現金賬、3員工日常費用報銷工作、4發票和銀行支票等其他財務相關的票據的保管及使用
會計主要做的事：1每筆賬務的登記、2處理工商和稅務事宜、3各種財務報表的編制、4財務資料的裝訂和保管、5與出納核對現亥和銀行存款的收支明細、
7、出納是做什麼的 主要工作內容有什麼
出納的工作內容主要包括：(1)
貨幣資金核算①辦理現金收付。②辦理銀行結算，規范使用支票。③登記日記賬，保證日清月結。④保管庫存現金，保管有價證券。⑤保管有關印章，登記注銷支票。 (2)
往來結算。①辦理往來結算。②核算其他往來款項，防止壞賬損失。(3)
工資結算。①執行工資計劃。②審核工資單據，發放工資獎金。
出納崗位職責：
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》氏閉，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成漏耐領導布置的其他工作。
出納和會計的區別：
會計的工作與出納的工作都屬於會計部門，但工作性質上有區別。簡單地說出納是管錢不管帳，會計是管帳不管錢。出納拿著千萬百萬，只是轉個手而已，而會計呢千萬百萬，都只是寫個數，摸不到實際的錢!會計工作崗位一般包括：會計機構負責人殲搜裂或者會計主管人員，出納，財產物資核算，工資核算，成本費用核算，財務成果核算，資金核算，往來結算，總帳報表，稽核，檔案管理等出納工作：出即支出，納即收入。出納工作是管錢的收支，也就是現金帳和銀行帳由出納來保管和登記，管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
8、出納的職責是什麼?
出納是依法為企業或單位處理現金收付、銀行結算等相關的賬務，保存現金、管理庫存、財務相關印章、財務票據和有價證券等工作的人員。出納要做的工作有：
1、企業/單位貨幣資金核算：辦理現金收付，依照相關規定收付款項。辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。
2、企業/單位往來結算：辦理往來結算，建立清算制度。核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3、企業/單位員工工資結算：執行工資計劃，監督工資使用。審核工資單據，發放企業/單位員工的工資及獎金。負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
(8)外貿出納需要做什麼擴展資料：
出納工作擔負著一個企業/單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些侍衫亂任務的完成是置身於整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只塌老要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關系。例如出納人員要了解國家有關財會政策法規並參加這方面的學習和培訓老檔，出納人員要經常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。