1、已知即期匯率和年利率，求遠期匯率
設i為本國年利率，i*為外國年利率，e為即期匯率，f為遠期匯率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40
一:遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。
二:按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
拓展資料
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。 若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。
2、請問一下英鎊兌瑞士法郎的一個月遠期匯率怎麼算？
英鎊兌瑞士法郎的一個月遠期匯率=英鎊兌瑞士法郎即期匯率+英鎊兌瑞士法郎即期匯率×（瑞士法郎拆借利率－英鎊拆借利率）×30÷360。
拓展資料：
一、定義：遠期匯率是「即期匯率」的對稱，遠期外匯買賣的匯率，通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。
二、作用：遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。
1、一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。
2、按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。
3、遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
三、計算方法：遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式，通過計算公式可以發現：
1、A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；
2、同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。
遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關，掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
四、遠期匯率的報價方法通常有兩種：
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。
3、遠期匯率怎麼算
遠期匯率=即期匯率 升水=即期匯率—貼水。在間接標價法上，遠期匯率=即期匯率—升水=即期匯率 貼水。
上面兩個公式里是有三個不同匯率的，升水和貼水的匯率是外匯匯率，即1單位外幣能兌換多少本幣 ，直接標價法的遠期、即期匯率指的是1單位外幣能兌換多少本幣。
正好與外匯匯率的標准一樣， 但是間接標價法上的遠期、即期匯率指的是一單位本幣能替換多少外幣，這與外匯匯率的標准正好相反，這樣就導致公式的不一樣
4、六個月遠期價差為30/20怎麼理解
遠期差價是遠期匯率與即期匯率的差額。用升水、貼水或平價來表示。升水表示遠期匯率比即期匯率貴，貼水表示遠期匯率比即期匯率便宜，平價表示二者相等。由於對匯率的標價方法不同，雖然對升水和貼水的概念是一致的，按遠期差價具體計算遠期匯率的方法也不同。按直接標價法表示，遠期差價如貼水，遠期匯率等於即期匯率減貼水; 遠期差價如升水，則反之。按間接標價法表示，遠期差價如貼水，遠期匯率為即期匯率加貼水; 遠期差價如為升水，則反之。
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5、即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法
即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交，並在交割日進行交割的外匯交易。
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。辦理即期和遠期外匯交易不需要額外費用。由於未來外匯匯率波動的不確定性，客戶主要承擔的市場風險。如需進一步了解，請詳詢對公開戶行。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
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6、遠期匯率怎麼計算
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）
一個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元升值。
三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
(6)匯率怎麼計算遠期差價擴展資料：
遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。
一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。
遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
7、關於遠期匯率的報價方法
一般都只報後2位的
前大後小是貼水
前小後大是升水
比如說英鎊市場即期匯率是1GBP=USD1.6040~1.6050
前者是銀行買入價，就是說銀行願意以1.6040美圓的價格買入1英鎊，你能以1.6040賣出1英鎊給銀行；後者是銀行賣出價，你能以1.6050買到1英鎊
假如一個月遠期的報價為64/80就是英鎊升水那麼就是說三個月遠期匯率是
1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130
就是說你賣出的遠期英鎊價格是1.6104美圓
如果報價是80/64，那麼就是英鎊貼水
1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
8、知道匯率和報價點數怎麼算遠期匯率
知道匯率和報價點數不能算出遠期匯率。遠期匯率計算公式：遠期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360，從這個計算公式可以得到，遠期匯率與即期匯率、拆借利率和遠期天數有關系。只知道匯率和報價點無法計算遠期匯率。
9、已知即期匯率和存款年利率怎麼算遠期匯率
歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。
已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。
這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率為x，根據利率平價原理求解，即起初等價的歐元和澳元，在1年後的歐元本息與澳元本息等價，1年後的澳元本息除以歐元本息就是1年期遠期匯率。
起初10000歐元可以兌換10000x澳元。
1年後，10000歐元可得本息10350歐元，10000x澳元可得本息為10600x澳元。遠期匯率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080