1、給外國人報價怎麼把握匯率,避免匯率波動導致虧損
根據不同的結算貨幣，在報價時需要採用不同的報價策略。
對於以美元計價的商品的報價，一般可以按照當前的即期匯率折算後進行報價。因為美元兌人民幣的匯率相對比較穩定，匯率風險相對比較小；另一方面，訂單確認後完全可以採用遠期結匯進行匯率鎖定的方式，規避匯率風險。目前遠期結匯的匯率優於即期匯率，按即期匯率報價，按遠期匯率鎖價，其中就包含一塊收益，因此可以按即期匯率跟客戶談。
對於日元、歐元等匯率波動比較大的貨幣，需要了解其遠期匯率，如果遠期匯率優於即期匯率，就要按即期匯率打折後折算成外幣跟客戶談，如果遠期匯率劣於即期匯率，就要按遠期匯率打折後折算成外幣跟客戶談。談下訂單後一定要即時鎖匯，以規避匯率風險。
當然，在政府大量推廣人民幣跨境結算是，如果你能說服客戶採用人民幣結算，將匯率風險轉嫁給對方，這是最好的選擇。
2、即期匯率與遠期匯率的異同，兩種匯率在實際貿易中注意事項有哪些
即期匯率和遠期匯率
按外匯交易的交割期限劃分為即期匯率和遠期匯率。
一般而言，版期匯的買賣差價要大於現匯權的買賣差價。
即期匯率：是指外匯買賣成交後，在兩個營
業日內辦理交割時所使用的匯率。
遠期匯率：是指在未來一定時期進行交割，
而事先由買賣雙方達成協議、
簽訂合同的匯率。
應用：
在國際貿易實務中，為了減少外匯風險，有遠期外匯收入的出口商可以與銀行訂立出賣遠期外匯合同，一定時期以後按簽約時規定的價格將其外匯收入出賣給銀行，從而防止由於匯率下跌，而在經濟上遭受損失。
有遠期外匯支出的進口商也可與銀行簽定購買遠期外匯合同，一定時期以後，按簽約時規定的價格向銀行購買規定數額的外匯，從而防止匯率上漲而增加成本負擔。
此外，由於遠期外匯買賣的存在，也便於有遠期外匯收支的進、出口商核算其進出口商品的成本，確定銷售價格，事先計算利潤盈虧。
3、如何看懂外匯遠期報價
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。您向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。如需進一步了解，請您詳詢中行當地網點。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
4、遠期匯率的報價方法
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外 匯貴。若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。
5、怎麼看懂人民幣外匯遠期/掉期報價
人民幣外匯掉期指的是在約定期限內交換約定數量人民幣與外幣本金，與此同時定期交換兩種貨幣利息的交易協議。其中，本金交換形式包括兩種，一是在協議生效日雙方按照約定的匯率交換人民幣與外幣的本金，在協議到期後雙方再以相同匯率、相同金額進行一次本金的反向交換。二是國家外匯管理局與中國人民銀行規定的其他形式。而利息交換指的是雙方定期向對方支付以換入貨幣計算的利息，可選擇固定利率計算利息，或者還可以浮動利率計算利息。
人民幣外匯掉期是國際上常用的一種債務風險管理工具，可達到規避利率、匯率風險的作用，進而降低融資成本，另外，貨幣掉期還可以用於將企業一種貨幣資產轉換為另一種貨幣，以期獲得更高的收益。
外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——價格穩定，遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，買方付款的外匯業務。
遠期報價一般來講，國際市場上，日本和瑞士是採用直接標出遠期的實際匯率（如日本銀行標出三個月期美元對日元的遠期匯率為USDI=JPYll3.OS/25)，其他國家的銀行一般是用升水、貼水和平價來標出遠期匯率和即期匯率的差額。即銀行在報出遠期交易價格時，只報出升水和貼水的「點數」。運用升水和貼水來報出遠期交易價格，其原因主要是遠期匯率是以即期匯率為基礎而制定的。在正常情況下，一種貨幣兌換另一種貨幣的即期匯率發生變動，則其遠期匯率也會隨之發生變動，但即期匯率與遠期匯率之間的差額是相對穩定的。由此，銀行在遠期交易中以即期匯率與遠期匯率的差額來報價，就比較方便，客戶也比較容易接受。
6、關於遠期匯率的報價方法
一般都只報後2位的
前大後小是貼水
前小後大是升水
比如說英鎊市場即期匯率是1GBP=USD1.6040~1.6050
前者是銀行買入價，就是說銀行願意以1.6040美圓的價格買入1英鎊，你能以1.6040賣出1英鎊給銀行；後者是銀行賣出價，你能以1.6050買到1英鎊
假如一個月遠期的報價為64/80就是英鎊升水那麼就是說三個月遠期匯率是
1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130
就是說你賣出的遠期英鎊價格是1.6104美圓
如果報價是80/64，那麼就是英鎊貼水
1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
7、如何運用遠期匯率避險
假定紐約一年期美元利率為4%，倫敦一年期英鎊利率為10%，當時市場匯率為1.5＄/￡，某投資者從紐約某銀行借款150萬美元，存入倫敦某銀行做套利交易，存期一年。計算盈虧。
分析：
①假定匯率不變：
利潤=150萬＄×（ 10% - 4% ）=9萬＄
②假定一年後英鎊貶值到1.4＄/￡
貸款本利（成本）：150×（1+4%）=156（萬美元）
存款本利（收益）：150÷1.5 ×（1+10%）=110（萬英鎊）
套利資金還原：110×1.4 =154（萬美元）
利潤=154-156=-2（萬美元）
沒有利用遠期外匯交易避險，結果招致損失。
③利用遠期外匯交易避險
假定該投資者與某銀行達成一項遠期協議，雙方商定，由該投資者在一年後按1.45＄/￡的匯率賣給該銀行110萬英鎊，則到期交割：
110萬￡× 1.45＄/￡＝159.5萬＄
利潤=159.5-156=3.5（萬美元）
通過做抵補交易，獲得了穩定收益。事實上，市場中的多數投資者都會做抵補交易，以便獲得穩定利潤。