1、匯率的遠期點數怎麼計算
匯率的遠期點數計算方法：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。
2、遠期匯率怎麼算
遠期匯率=即期匯率 升水=即期匯率—貼水。在間接標價法上，遠期匯率=即期匯率—升水=即期匯率 貼水。
上面兩個公式里是有三個不同匯率的，升水和貼水的匯率是外匯匯率，即1單位外幣能兌換多少本幣 ，直接標價法的遠期、即期匯率指的是1單位外幣能兌換多少本幣。
正好與外匯匯率的標准一樣， 但是間接標價法上的遠期、即期匯率指的是一單位本幣能替換多少外幣，這與外匯匯率的標准正好相反，這樣就導致公式的不一樣
3、某日紐約外匯市場： 美元/瑞士法郎 即期匯率1.7030-1.7040 三個月遠期 貼水 140-135 遠期匯率是怎麼計算
遠期匯率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905
在報價中，要考慮遠期報價的匯率風險與成本，報價方報出與自己有利的價格，如果即期匯率對自己有利就報即期匯率，如果遠期匯率有利就報遠期匯率，本例中，顯然是即期報價有利，應該報：
1704瑞士法郎
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）
一個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元升值。
三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。
一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。
遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
4、即期匯率USDI=RMB6.1457---6.1467 3個月遠期 45/67 計算美元對人民幣3個月遠期匯率
即期匯率：USD/CNY=6.1457/6.1467
3個月USD/CNY掉期點=45/67
遠期匯率的公式：遠期匯率=即期匯率+掉期點。
同時記住，遠期匯率加掉期點後，點差是擴大的。
因此，3個月遠期買入價(BID)=6.1457+45/10000=6.1502
3個月遠期賣出價(ASK)=6.1467+67=6.1534
所以，3個月遠期報價=6.1502/6.1534
5、用即期匯率換算遠期匯率，怎麼算？
六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325 0.0108）/（1.8335 0.0115）＝1.8433/1.8450
1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。
2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。
(5)如何用即期匯率算遠期匯率擴展資料：
匯率種類：
(1)按國際貨幣制度的演變劃分，有固定匯率和浮動匯率
①固定匯率。是指由政府制定和公布，並只能在一定幅度內波動的匯率。
②浮動匯率。是指由市場供求關系決定的匯率。其漲落基本自由，一國貨幣市場原則上沒有維持匯率水平的義務，但必要時可進行干預。
(2)按制訂匯率的方法劃分，有基本匯率和套算匯率
①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。
②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。
(3)按銀行買賣外匯的角度劃分，有買入匯率、賣出匯率、中間匯率和現鈔匯率
①買入匯率。也稱買入價，即銀行向同業或客戶買入外匯時所使用的匯率。採用直接標價法時，外幣摺合本幣數較少的那個匯率是買入價，採用間接標價法時則相反。
參考資料來源：網路-匯率
6、即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法
即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交，並在交割日進行交割的外匯交易。
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。辦理即期和遠期外匯交易不需要額外費用。由於未來外匯匯率波動的不確定性，客戶主要承擔的市場風險。如需進一步了解，請詳詢對公開戶行。
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7、知道匯率和報價點數怎麼算遠期匯率
知道匯率和報價點數不能算出遠期匯率。遠期匯率計算公式：遠期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360，從這個計算公式可以得到，遠期匯率與即期匯率、拆借利率和遠期天數有關系。只知道匯率和報價點無法計算遠期匯率。
8、即期匯率與遠期匯率的計算方式
在現匯交易中使用的匯率稱即期匯率。在外匯遠期交易中使用的匯率稱遠期匯率。當外匯買賣雙方成交後，如果在兩天之內就辦理交割，一般都使用即期匯率，通常所說的電匯匯率、信匯匯率等，均屬即期匯率。
遠期匯率不像即期匯率一樣僅受交易時期的市場狀況影響，利率的變動、國際資本的動向、乃至各國國內和國際政治經濟形勢的變化都可能左右它的動態。
遠期匯率有兩種標價方法，一種是直接標出它的實際匯率，另一種是用升水、貼水和平價來標出遠期匯率和即期匯率的差額，這種差額稱遠期差額。升水表示遠期匯率比即期匯率高，若採用直接標價法，標為升水的遠期匯率等於即期匯率減去升水數額。例如，美元對英鎊遠期匯率為升水0.01美元，若即期匯率為1英鎊=1.54美元,遠期匯率便為1.54－0.01=1.53美元。貼水表示遠期匯率比即期匯率低，若採用間接標價法，標為貼水的遠期匯率等於即期匯率加上升水數額。平價則表明遠期匯率等於即期匯率。
升（貼）水數額習慣上稱為升（貼）水點。其計算公式為：
例如，某日美元兌日元的即期匯率為128.80，美元3個月期的存款利率為7.875％,而日元3個月期的存款利率為 5％，美元利率高於日元利率，因而美元遠期匯率（3個月期）為貼水。貼水點為：
於是，美元兌日元3個月期的遠期匯率為：
128.80－0.93＝127.87
即期匯率，通常是指中國人民銀行公布的當日人民幣外匯牌價的中間價。
按外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由於交割日期不同，匯率就有差異。
即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。
遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。[1]
9、已知即期匯率和存款年利率怎麼算遠期匯率
歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。
已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。
這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率為x，根據利率平價原理求解，即起初等價的歐元和澳元，在1年後的歐元本息與澳元本息等價，1年後的澳元本息除以歐元本息就是1年期遠期匯率。
起初10000歐元可以兌換10000x澳元。
1年後，10000歐元可得本息10350歐元，10000x澳元可得本息為10600x澳元。遠期匯率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080
10、告訴你即期匯率和遠期匯率范圍,怎麼算購買遠期的價格？
遠期匯率來＝即期匯率+升水或－貼自水（註：小/大為升水，大/小為貼水） 一個月遠期匯率為：56/45 由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以： 一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05 相比之下，美元貶值，日元升值。 三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可,也可以用NETX操作。