1、遠期匯率的計算怎麼算呢?
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元升值。
三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
(1)如何計算遠期匯率的雙向報價擴展資料：
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。
若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。
2、遠期匯率的報價方法
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外 匯貴。若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。
3、關於遠期匯率的報價方法
一般都只報後2位的
前大後小是貼水
前小後大是升水
比如說英鎊市場即期匯率是1GBP=USD1.6040~1.6050
前者是銀行買入價，就是說銀行願意以1.6040美圓的價格買入1英鎊，你能以1.6040賣出1英鎊給銀行；後者是銀行賣出價，你能以1.6050買到1英鎊
假如一個月遠期的報價為64/80就是英鎊升水那麼就是說三個月遠期匯率是
1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130
就是說你賣出的遠期英鎊價格是1.6104美圓
如果報價是80/64，那麼就是英鎊貼水
1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064
4、匯率的遠期點數怎麼計算
匯率的遠期點數計算方法：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。
5、在直接標價法和間接標價法下的遠期匯率升水或貼水如何計算?
舉一個簡單的例子：直接標價法：1RMB=0.125USD遠期匯率升水，變成RMB=0.225USD即人民幣升值0.1美元。間接標價：1USD=8RMB遠期匯率貼水，變成1USD=7RMB，即美元貶值1人民幣。
一；遠期匯率是"即期匯率"的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
二；遠期匯率(forwardexchangerate)也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。
三；遠期匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交後並不立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。這種交易在交割時，雙方按原來約定的匯率進行交割，不受匯率變動的影響。遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的"升水"、"貼水"、"平價"來表示。
四；一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率;如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率;如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。
五；遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的買入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水;如是小數在前，大數在後，即說明是遠期貼水。
6、遠期匯率怎麼算
遠期匯率=即期匯率 升水=即期匯率—貼水。在間接標價法上，遠期匯率=即期匯率—升水=即期匯率 貼水。
上面兩個公式里是有三個不同匯率的，升水和貼水的匯率是外匯匯率，即1單位外幣能兌換多少本幣 ，直接標價法的遠期、即期匯率指的是1單位外幣能兌換多少本幣。
正好與外匯匯率的標准一樣， 但是間接標價法上的遠期、即期匯率指的是一單位本幣能替換多少外幣，這與外匯匯率的標准正好相反，這樣就導致公式的不一樣
7、有一道國際金融題目？
融資美元（利率1.30%）即期將美元兌換成歐元（匯率1.4595），進行投資（利率2.60%），同時進行遠期賣出歐元投資本利，根據利率平價，賣出歐元本利的美元剛好等衫喚弊於美元融資本利。
1/或族1.4595*（1+2.60%）*遠期匯率=1+1.30%
遠期匯率=（1+1.30%）*1.4595/（1+2.60%）=1.4410
反向操作，即有：
1*1.4585*（1+1.25%）/遠期匯率鏈雀=1+2.65%
遠期匯率=1.4585*（1+1.25%）/（1+2.65%）=1.4386
一年期遠期匯率雙向報價：EUR/USD = 1.4386/1.4410
8、已知即期匯率和掉期匯率，計算遠期匯率。
匯率表示一般用小數點後四位（美元/歐元/英鎊等對日元匯率為小數點後兩位），一般遠期報價以點數的形式報出，一點是小數點後第四位變動一個數字。如果遠期報價貨幣升值（升水），遠期點數(掉期匯率）雙向報價是前小後大，計算時是小加小，大加大，如果報價貨幣貼水，遠期點數雙向報價是前大後小，計算時是小減大，大減小。
9、求雙向匯率？誰會做
即期匯率GBP/GPY＝1.6025*101.70/1.6035*101.80
6個月掉期率(遠期匯率)GBP/USD＝1.6025 0.0108/1.6035 0.0115
USD/GPY101.70 0.85/101.80 0.98
GBP/JPY=同側相乘